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Invesco India Money Market F

REICODM:IN
1,034.6740
INR
0.0780
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,011.1810 - 1,034.5960
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,034.5960
52週レンジ
1,011.1810 - 1,034.5960
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,034.674
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
5.820
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/28/2020)
4.49628231
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
Sujoy Kumar Das / Krishna Venkat Cheemalapati
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 497.50 百万 8.55
500.00 千 494.28 百万 8.49
250.00 千 246.48 百万 4.24
企業概要
Invesco India Credit Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is To generate high level of current income consistent with preservation of capital and maintenance of liquidity. The Fund invests primarily in investment-grade debt securities and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000