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ラッセル・インベストメント・カンパニー-世界債

REHUEIN:ID
776.41
EUR
0.51
0.07%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
735.21 - 797.41
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
776.92
52週レンジ
735.21 - 797.41
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
776.41
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
2.118
設定日
10/22/2013
直近配当額 ( 12/31/2020)
4.298407
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
Albert Jalso
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.20 千 86.47 百万 3.97
44.51 千 46.50 百万 2.13
32.67 千 34.49 百万 1.58
2.31 百万 22.65 百万 1.04
2.11 百万 20.50 百万 0.94
18.33 千 18.76 百万 0.86
19.88 千 18.32 百万 0.84
1.83 百万 17.75 百万 0.81
3.24 百万 17.21 百万 0.79
16.46 千 17.16 百万 0.79
企業概要
Russell Investments Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide income and capital growth by investing primarily in investment grade bonds denominated in a variety of currencies, including the ECU. No more than 20% of its assets will be invested in emerging market.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel