TM UBS UK - Global Yield Fun

REGLCIG:LN
112.60
GBp
0.30
0.27%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.20 - 115.70
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.90
52週レンジ
110.20 - 115.70
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
112.6
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
96.684
設定日
11/23/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.4211
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
TM UBS (UK) - Global Yield Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate income as well as moderate long-term appreciation. The Fund has an actively managed diversified portfolio with performance measured against UBS AG, London Branch's proprietary "Yield" benchmark. The Fund invests in U.K. and global bonds and equities.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk