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Lloyd - Fondo Lloyd Plus SA

REGIO2M2:MM
BMV Mexico
14.9513
MXN
0.0024
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.9801 - 14.9513
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
6.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.9489
52週レンジ
13.9801 - 14.9513
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
14.95127
資産総額 (十億 MXN) ( 11/13/2019)
1.055
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Federico Rangel Duran
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 228.06 百万 21.91
700.00 千 70.35 百万 6.76
500.00 千 50.40 百万 4.84
企業概要
Fondo Lloyd Plus SA de CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in medium and long-term government and corporate fixed-income securities that offers liquidity and attractive yields with the least possible risk.
住所
Operadora de Fondos Lloyd SA
Rio Rhin # 59
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5233-38-80-2020
Webサイト
www.lloyd.com.mx