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REGION Fixed Income Fund

REGFXIN:RU
5,489.55
RUB
5.79
0.11%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,675.68 - 5,497.64
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
15.20%
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前日終値
5,495.34
52週レンジ
4,675.68 - 5,497.64
1年トータルリターン
17.05%
年初来リターン
15.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
5,489.55
資産総額 (百万 RUB) ( 11/11/2019)
43.803
設定日
09/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kasimova Olga
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.86 千 14.02 百万 49.23
3.90 千 3.62 百万 12.72
3.80 千 3.62 百万 12.71
3.53 千 3.55 百万 12.45
2.70 千 2.62 百万 9.20
578.15 543.11 千 1.91
522.97 508.06 千 1.78
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Region Fixed Income fund is an open-fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve a stable return with low volatility. The Fund invests in Russian government and corporate bonds, and cash in Russia.
住所
Region Asset Management
電話番号
7-095-777-2964 ext 401
Webサイト
asset.regnm.ru