REGION Equities Fund

REGEQTY:RU
10,954.82
RUB
56.95
0.52%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,027.33 - 11,390.35
1年トータルリターン
20.03%
年初来リターン
14.92%
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前日終値
11,011.77
52週レンジ
9,027.33 - 11,390.35
1年トータルリターン
20.10%
年初来リターン
14.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10,954.82
資産総額 (百万 RUB) ( 10/19/2018)
92.132
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUSIN SERGEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 15.65 百万 18.15
50.50 千 10.81 百万 12.54
2.66 千 10.52 百万 12.20
69.71 千 9.92 百万 11.50
12.02 千 7.35 百万 8.52
500.51 5.39 百万 6.24
119.69 千 5.28 百万 6.12
4.45 千 4.48 百万 5.19
140.14 千 4.14 百万 4.80
44.68 千 4.11 百万 4.77
企業概要
Region Equities fund is an open-end fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in Russian stocks, bonds and cash.
住所
Region Asset Management
電話番号
7-095-777-2964 ext 401
Webサイト
asset.regnm.ru