REGION Equities Fund

REGEQTY:RU
11,265.58
RUB
40.35
0.36%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,847.61 - 11,390.35
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
11,225.23
52週レンジ
9,847.61 - 11,390.35
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11,265.58
資産総額 (百万 RUB) ( 01/17/2019)
92.814
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 15.35 百万 16.29
2.69 千 13.27 百万 14.08
77.04 千 13.18 百万 13.98
69.76 千 11.34 百万 12.04
10.34 千 8.32 百万 8.83
180.28 千 6.86 百万 7.28
161.06 百万 6.56 百万 6.97
129.05 千 6.23 百万 6.61
52.78 千 5.31 百万 5.63
4.45 千 4.44 百万 4.71
企業概要
Region Equities fund is an open-end fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in Russian stocks, bonds and cash.
住所
Region Asset Management
電話番号
7-095-777-2964 ext 401
Webサイト
asset.regnm.ru