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REGION Equities Fund

REGEQTY:RU
13,615.90
RUB
68.31
0.50%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,682.08 - 13,885.80
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
25.19%
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前日終値
13,684.21
52週レンジ
10,682.08 - 13,885.80
1年トータルリターン
22.12%
年初来リターン
25.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
13,615.9
資産総額 (百万 RUB) ( 11/13/2019)
81.046
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rusin Sergey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 15.35 百万 16.29
2.69 千 13.27 百万 14.08
77.04 千 13.18 百万 13.98
69.76 千 11.34 百万 12.04
10.34 千 8.32 百万 8.83
180.28 千 6.86 百万 7.28
161.06 百万 6.56 百万 6.97
129.05 千 6.23 百万 6.61
52.78 千 5.31 百万 5.63
4.45 千 4.44 百万 4.71
企業概要
Region Equities fund is an open-end fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in Russian stocks, bonds and cash.
住所
Region Asset Management
電話番号
7-095-777-2964 ext 401
Webサイト
asset.regnm.ru