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REGION Balanced Fund

REGBALA:RU
4,108.36
RUB
3.88
0.09%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,648.64 - 4,123.88
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
12.47%
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前日終値
4,104.48
52週レンジ
3,648.64 - 4,123.88
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
12.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
4,108.36
資産総額 (百万 RUB) ( 11/15/2019)
8.536
設定日
09/21/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Belomytsev Pavel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 1.09 百万 13.96
1.07 千 1.09 百万 13.94
762.90 780.90 千 10.03
750.38 750.38 千 9.63
611.40 612.01 千 7.86
500.05 482.00 千 6.19
98.43 363.38 千 4.67
251.74 241.70 千 3.10
4.55 百万 185.41 千 2.38
150.00 150.72 千 1.94
企業概要
Region Balanced fund is an open-end fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in Russian stocks, bonds and cash, with more liquid securities in its portfolio.
住所
Region Asset Management
電話番号
7-095-777-2964 ext 401
Webサイト
asset.regnm.ru