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Refnation FIM CP IE

REFNAT:BZ
1.89
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.90
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
9.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.89
52週レンジ
1.71 - 1.90
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
9.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.891088
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
11.327
設定日
05/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 2.18 百万 19.55
353.53 千 1.40 百万 12.56
1.28 百万 1.33 百万 11.91
544.53 千 806.28 千 7.22
2.18 千 672.82 千 6.03
266.63 千 666.71 千 5.97
289.98 千 528.60 千 4.74
50.00 505.27 千 4.53
198.48 千 414.75 千 3.72
36.95 千 282.57 千 2.53
企業概要
Refnation FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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