FIM Pb 333 CP

REFF533:BZ
6.87
BRL
0.08
1.16%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.44 - 13.28
1年トータルリターン
-42.64%
年初来リターン
-44.68%
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前日終値
6.79
52週レンジ
5.44 - 13.28
1年トータルリターン
-40.86%
年初来リターン
-44.68%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.872078
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
28.378
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.40 千 18.88 百万 65.63
180.80 千 3.02 百万 10.49
391.00 千 2.69 百万 9.34
1.83 百万 1.75 百万 6.08
233.00 千 950.64 千 3.31
107.50 千 826.68 千 2.87
35.00 337.07 千 1.17
企業概要
FIM Pb 333 CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Alaska Investimentos Ltda
Av. Angelica, 2510 #103
01228-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3509-6200