FIM Pb 333 CP

REFF533:BZ
7.07
BRL
0.02
0.24%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.44 - 13.28
1年トータルリターン
-35.47%
年初来リターン
-43.06%
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前日終値
7.09
52週レンジ
5.44 - 13.28
1年トータルリターン
-36.08%
年初来リターン
-43.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
7.0732
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
29.209
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.40 千 19.03 百万 64.30
480.00 千 3.43 百万 11.58
391.00 千 3.37 百万 11.40
233.00 千 1.48 百万 5.01
1.32 百万 1.38 百万 4.66
579.30 千 458.02 千 1.55
35.00 330.09 千 1.12
企業概要
FIM Pb 333 CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Alaska Investimentos Ltda
Av. Angelica, 2510 #103
01228-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3509-6200