FIM Pb 333 CP

REFF533:BZ
7.39
BRL
0.16
2.12%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.71 - 13.28
1年トータルリターン
-30.68%
年初来リターン
-40.51%
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前日終値
7.55
52週レンジ
6.71 - 13.28
1年トータルリターン
-35.59%
年初来リターン
-40.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
7.389813
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
30.516
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 21.42 百万 43.38
266.40 千 10.25 百万 20.76
1.12 千 3.56 百万 7.21
233.00 千 1.87 百万 3.78
124.00 1.14 百万 2.32
883.42 千 1.03 百万 2.09
1.16 百万 1.03 百万 2.08
48.90 千 979.47 千 1.98
27.00 千 916.11 千 1.86
20.70 千 854.29 千 1.73
企業概要
FIM Pb 333 CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Alaska Investimentos Ltda
Av. Angelica, 2510 #103
01228-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3509-6200