FIM Pb 333 CP

REFF533:BZ
6.76
BRL
0.05
0.76%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.44 - 13.28
1年トータルリターン
-47.48%
年初来リターン
-45.62%
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前日終値
6.81
52週レンジ
5.44 - 13.28
1年トータルリターン
-47.36%
年初来リターン
-45.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6.755637
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
28.111
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.40 千 17.85 百万 65.72
488.50 千 3.33 百万 12.25
391.00 千 2.70 百万 9.95
1.83 百万 1.73 百万 6.36
233.00 千 1.24 百万 4.56
35.00 333.52 千 1.23
企業概要
FIM Pb 333 CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Alaska Investimentos Ltda
Av. Angelica, 2510 #103
01228-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3509-6200