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Santander Noronha II FIM

REFD717:BZ
11.51
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.18 - 11.51
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
11.51
52週レンジ
11.18 - 11.51
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
11.51335
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
2.601
設定日
04/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.59 千 549.89 百万 31.93
20.86 千 227.34 百万 13.20
9.16 千 99.99 百万 5.81
5.00 千 54.25 百万 3.15
5.00 千 53.87 百万 3.13
1.23 千 13.48 百万 0.78
3.52 千 13.45 百万 0.78
1.73 千 6.74 百万 0.39
191.00 2.09 百万 0.12
企業概要
Santander Noronha II FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-