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Nippon India Fixed Horizon F

REF16DD:IN
Liquidated
REF16DD:IN 清算済
10.0000
INR
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更新日時 2021/09/09
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
10
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
2.749
設定日
02/01/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.43%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.25 千 935.18 百万 34.01
240.00 千 328.80 百万 11.96
220.00 千 220.25 百万 8.01
79.00 千 79.08 百万 2.88
14.60 千 21.90 百万 0.80
企業概要
Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXV - Series 16 - 1330 Days is a closed-end fund incorporated in India. The primary investment objective of the scheme is to seek to generate returns and growth of capital by investing in a diversified portfolio of state and central government securities and other debt securities maturing on or before the date of maturity of the scheme.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111