Invesco India Dynamic Equity

REEQTDD:IN
18.6800
INR
0.0900
0.48%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.0600 - 21.6900
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.5900
52週レンジ
18.0600 - 21.6900
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
18.68
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
10.596
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.150076656
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.04 千 911.99 百万 8.78
1.15 百万 787.72 百万 7.58
614.57 千 652.21 百万 6.28
1.60 百万 566.73 百万 5.45
500.00 千 502.04 百万 4.83
658.39 千 414.29 百万 3.99
313.29 千 406.49 百万 3.91
648.36 千 340.07 百万 3.27
295.29 千 330.47 百万 3.18
247.34 千 304.32 百万 2.93
企業概要
Invesco India Dynamic Equity Fund is an open-ended equity fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a focused portfolio of predominantly equity and equity-related securities.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000