Invesco India Dynamic Equity

REEQTDD:IN
18.8600
INR
0.1800
0.95%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.6400 - 21.9400
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
19.0400
52週レンジ
18.6400 - 21.9400
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
18.86
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
10.844
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.150076656
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
TAHER BADSHAH / PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
810.08 千 1.02 十億 7.29
477.04 千 956.97 百万 6.85
1.15 百万 837.81 百万 5.99
500.00 千 501.93 百万 3.59
294.95 千 498.48 百万 3.57
870.73 千 445.73 百万 3.19
56.22 千 413.10 百万 2.96
626.51 千 409.77 百万 2.93
295.29 千 337.10 百万 2.41
247.34 千 319.88 百万 2.29
企業概要
Invesco India Dynamic Equity Fund is an open-ended equity fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a focused portfolio of predominantly equity and equity-related securities.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000