Invesco India Dynamic Equity

REEQTDD:IN
20.4000
INR
0.0600
0.29%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.9300 - 21.9400
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
20.3400
52週レンジ
19.9300 - 21.9400
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
20.4
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
11.541
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.14998849
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
TAHER BADSHAH / PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
896.70 千 1.06 十億 7.49
477.04 千 1.04 十億 7.32
347.02 千 850.19 百万 5.99
573.80 千 783.30 百万 5.52
62.02 千 590.43 百万 4.16
294.95 千 588.47 百万 4.15
500.00 千 504.61 百万 3.55
370.39 千 482.36 百万 3.40
228.00 千 442.36 百万 3.12
675.76 千 387.15 百万 2.73
企業概要
Invesco India Dynamic Equity Fund is an open-ended equity fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a focused portfolio of predominantly equity and equity-related securities.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000