Russell Investments Emerging

REDLIGI:ID
1,013.91
GBP
9.41
0.94%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
962.20 - 1,098.37
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
1,004.50
52週レンジ
962.20 - 1,098.37
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,013.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
933.977
設定日
02/11/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
11.967448
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.85 千 60.26 百万 6.07
49.02 千 48.76 百万 4.91
38.92 千 40.17 百万 4.05
515.16 百万 31.85 百万 3.21
31.95 千 30.75 百万 3.10
2.14 百万 29.73 百万 2.99
401.00 千 28.82 百万 2.90
78.73 百万 28.51 百万 2.87
79.01 千 22.00 百万 2.22
14.40 百万 21.10 百万 2.13
企業概要
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income securities and instruments that are issued by an emerging-market country.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel