Russell Investments Emerging

REDLIGI:ID
1,009.43
GBP
0.82
0.08%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,006.62 - 1,159.63
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-4.50%
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前日終値
1,010.25
52週レンジ
1,006.62 - 1,159.63
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,009.43
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
933.304
設定日
02/11/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
10.110659
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.10 千 56.90 百万 5.98
40.30 千 40.06 百万 4.21
485.06 百万 33.70 百万 3.54
361.02 千 30.63 百万 3.22
1.86 百万 28.80 百万 3.03
4.65 百万 24.60 百万 2.59
26.78 千 23.86 百万 2.51
23.90 千 23.85 百万 2.51
418.99 千 23.73 百万 2.49
51.07 百万 20.94 百万 2.20
企業概要
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income securities and instruments that are issued by an emerging-market country.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel