Russell Investments Emerging

REDLIGI:ID
984.62
GBP
1.98
0.20%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
962.20 - 1,103.99
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
986.60
52週レンジ
962.20 - 1,103.99
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
984.62
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.140
設定日
02/11/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
11.967448
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.10 千 57.09 百万 5.05
57.20 千 56.80 百万 5.02
591.55 百万 38.81 百万 3.43
38.50 千 38.40 百万 3.40
2.48 百万 34.72 百万 3.07
84.69 百万 33.64 百万 2.97
6.04 百万 31.11 百万 2.75
394.08 千 30.19 百万 2.67
33.20 千 26.40 百万 2.33
4.57 百万 23.81 百万 2.11
企業概要
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income securities and instruments that are issued by an emerging-market country.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel