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Santander PB Milano CP FIC F

REDI630:BZ
12.58
BRL
0.03
0.26%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.64 - 12.65
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
12.55
52週レンジ
11.64 - 12.65
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
12.58002
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
13.530
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.14 千 2.30 百万 17.08
218.06 千 2.27 百万 16.91
685.17 千 1.12 百万 8.33
701.49 千 850.29 千 6.32
6.69 千 848.48 千 6.31
455.79 千 737.64 千 5.48
61.21 千 688.49 千 5.12
536.50 千 647.32 千 4.81
259.06 千 576.42 千 4.29
360.67 千 562.83 千 4.18
企業概要
Santander Pb Milano CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-