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Pb Trizul CP FIM

REDI629:BZ
13.19
BRL
0.02
0.18%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.97 - 13.38
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
13.17
52週レンジ
11.97 - 13.38
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
13.19317
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
192.166
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 22.88 百万 11.95
1.27 百万 16.79 百万 8.77
878.63 千 14.30 百万 7.47
3.21 百万 14.13 百万 7.38
12.32 百万 13.12 百万 6.86
339.15 千 12.71 百万 6.64
8.19 百万 12.46 百万 6.51
9.18 百万 12.45 百万 6.50
6.05 百万 10.06 百万 5.25
5.75 百万 9.32 百万 4.87
企業概要
Pb Trizul CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-