Recanati Saving with Equitie

RECSAEQ:IT
145.52
ILs
0.24
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.89 - 148.49
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.76
52週レンジ
141.89 - 148.49
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
145.52
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
39.492
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 1.51 百万 3.60
1.31 千 1.42 百万 3.39
1.10 千 1.06 百万 2.53
1.05 千 1.05 百万 2.49
978.46 1.04 百万 2.49
930.44 1.04 百万 2.48
876.41 966.24 千 2.30
833.95 923.35 千 2.20
749.21 854.40 千 2.04
789.83 838.65 千 2.00
企業概要
Recanati Saving with Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-