Recanati Saving with Equitie

RECSAEQ:IT
146.53
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.96 - 146.69
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
146.58
52週レンジ
137.96 - 146.69
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
146.53
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
41.800
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.57 百万 3.54
1.30 千 1.37 百万 3.08
1.26 千 1.35 百万 3.04
1.22 千 1.06 百万 2.40
982.19 1.06 百万 2.38
967.49 1.01 百万 2.28
919.89 993.02 千 2.24
897.35 978.74 千 2.21
876.41 955.20 千 2.16
870.03 943.20 千 2.13
企業概要
Recanati Saving with Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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