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Harel 1A Bonds + 10%

RECSAEQ:IT
166.84
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2021/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.13 - 166.87
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
166.87
52週レンジ
156.13 - 166.87
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/26/2021)
166.84
資産総額 (百万 ILS) ( 09/26/2021)
55.042
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 2.21 百万 5.29
2.01 千 2.00 百万 4.78
1.37 千 1.83 百万 4.39
439.75 千 1.74 百万 4.16
1.72 千 1.72 百万 4.12
1.51 千 1.52 百万 3.65
1.12 千 1.40 百万 3.34
0.03 1.31 百万 3.13
636.06 650.95 千 1.56
645.92 645.92 千 1.55
企業概要
Harel 1A Bonds + 10% is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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