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Nippon India Classic Bond Fu

RECOBDQ:IN
9.42
INR
0.01
0.13%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.77 - 9.43
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
17.51%
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前日終値
9.43
52週レンジ
7.77 - 9.43
1年トータルリターン
21.40%
年初来リターン
17.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
9.4208
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
2.738
設定日
06/28/2014
直近配当額 ( 03/20/2019)
0.09940453
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kinjal Desai / Sushil Budhia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 159.45 百万 5.87
150.00 千 151.84 百万 5.59
150.00 千 150.80 百万 5.55
150.00 千 150.28 百万 5.53
150.00 千 150.26 百万 5.53
100.00 千 110.50 百万 4.07
100.00 千 108.92 百万 4.01
100.00 千 107.82 百万 3.97
100.00 千 104.31 百万 3.84
100.00 千 103.48 百万 3.81
企業概要
Nippon India Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate and maximize income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. The Fund invests in a range of debt and money market instruments of various maturities.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111