Harel Pia 0B Portfolio Witho

RECINVM:IT
144.83
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.42 - 146.78
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.71%
52週レンジ
143.42 - 146.78
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.83
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
110.900
設定日
06/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.17 百万 15.16
10.00 千 11.70 百万 10.97
6.29 千 10.05 百万 9.42
4.80 千 7.25 百万 6.80
5.00 千 6.23 百万 5.84
4.20 千 4.43 百万 4.15
120.00 千 3.81 百万 3.58
3.63 千 3.71 百万 3.48
2.01 千 2.86 百万 2.68
2.63 千 2.71 百万 2.54
企業概要
Harel Pia 0B Portfolio Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in fixed income securities. The fund will not be expoed to equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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