Modal Gaia Institucional Rec

RECIMOB:BZ
0.95
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.16
1年トータルリターン
-17.85%
年初来リターン
-15.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.95
52週レンジ
0.94 - 1.16
1年トータルリターン
-17.84%
年初来リターン
-15.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
0.949469
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
122.384
設定日
03/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 105.27 千 0.08
8.00 76.57 千 0.06
企業概要
Modal Gaia Institucional Recebiveis Fii RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br