Modal Gaia Institucional Rec

RECIMOB:BZ
0.91
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.13
1年トータルリターン
-19.00%
年初来リターン
-18.89%
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前日終値
0.91
52週レンジ
0.89 - 1.13
1年トータルリターン
-19.04%
年初来リターン
-18.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.90743
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
116.966
設定日
03/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 137.55 千 0.12
2.00 19.65 千 0.02
企業概要
Modal Gaia Institucional Recebiveis Fii RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br