Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
157.72
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.71 - 159.95
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
157.63
52週レンジ
155.71 - 159.95
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
157.72
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
118.330
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 千 4.97 百万 4.22
121.98 千 4.19 百万 3.56
110.94 千 4.18 百万 3.55
1.09 百万 4.04 百万 3.43
2.19 千 2.34 百万 1.99
66.42 千 2.10 百万 1.78
1.64 千 2.05 百万 1.74
60.17 千 2.01 百万 1.71
611.86 千 1.94 百万 1.64
1.85 千 1.89 百万 1.61
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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