Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
153.17
ILs
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.81 - 153.52
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
153.07
52週レンジ
147.81 - 153.52
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
153.17
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
153.000
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.49 百万 2.91
1.09 百万 3.76 百万 2.43
931.86 千 2.87 百万 1.86
1.67 千 2.65 百万 1.71
1.78 千 2.56 百万 1.66
1.66 千 2.43 百万 1.57
2.06 千 2.06 百万 1.34
66.42 千 2.05 百万 1.33
63.13 千 2.04 百万 1.32
1.57 千 2.04 百万 1.32
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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