Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
152.07
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.81 - 153.06
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.45%
前日終値
152.02
52週レンジ
147.81 - 153.06
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
152.07
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
159.800
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.48 千 5.99 百万 3.75
114.69 千 5.99 百万 3.75
128.25 千 4.49 百万 2.82
1.09 百万 3.75 百万 2.35
931.86 千 2.90 百万 1.82
1.66 千 2.66 百万 1.67
2.00 千 2.63 百万 1.65
2.10 千 2.60 百万 1.63
1.78 千 2.54 百万 1.59
1.65 千 2.44 百万 1.53
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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