Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
156.13
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.56 - 156.45
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
156.17
52週レンジ
151.56 - 156.45
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
156.13
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
128.600
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.62 百万 3.71
1.09 百万 3.86 百万 3.10
95.13 千 3.16 百万 2.54
2.62 千 2.72 百万 2.18
1.77 千 2.71 百万 2.17
1.65 千 2.44 百万 1.96
66.42 千 2.07 百万 1.66
1.58 千 2.02 百万 1.62
1.96 千 1.98 百万 1.59
60.17 千 1.95 百万 1.56
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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