Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
154.28
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.62 - 154.85
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.99%
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52週レンジ
150.62 - 154.85
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
154.28
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
137.200
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.51 百万 3.13
1.09 百万 3.77 百万 2.61
95.13 千 3.09 百万 2.14
931.86 千 2.87 百万 1.99
1.67 千 2.65 百万 1.84
1.79 千 2.59 百万 1.80
1.66 千 2.43 百万 1.68
1.85 千 2.31 百万 1.60
2.07 千 2.06 百万 1.43
66.42 千 2.05 百万 1.42
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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