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Harel 0C Corporate A and Up

RECBWST:IT
169.26
ILs
0.28
0.17%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.12 - 169.26
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
168.98
52週レンジ
158.12 - 169.26
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
169.26
資産総額 (百万 ILS) ( 09/23/2021)
61.241
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 3.06 百万 5.42
324.05 千 1.28 百万 2.27
848.36 885.57 千 1.57
23.28 千 860.35 千 1.53
23.17 千 859.13 千 1.52
800.00 846.40 千 1.50
20.73 千 820.70 千 1.46
698.09 787.44 千 1.40
680.82 773.57 千 1.37
645.38 771.33 千 1.37
企業概要
Harel 0C Corporate A and Up is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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