Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
156.00
ILs
0.01
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.25 - 156.45
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
156.01
52週レンジ
151.25 - 156.45
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
156
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
131.100
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.60 百万 3.67
1.09 百万 3.84 百万 3.07
95.13 千 3.13 百万 2.50
2.62 千 2.69 百万 2.15
1.77 千 2.65 百万 2.12
1.65 千 2.44 百万 1.95
66.42 千 2.05 百万 1.64
1.58 千 2.00 百万 1.60
1.96 千 1.97 百万 1.57
60.17 千 1.92 百万 1.53
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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