Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
155.17
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.83 - 155.14
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
155.11
52週レンジ
150.83 - 155.14
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
155.17
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
133.100
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.53 百万 3.25
1.09 百万 3.79 百万 2.71
95.13 千 3.10 百万 2.22
57.04 千 3.07 百万 2.20
1.79 千 2.63 百万 1.89
1.66 千 2.43 百万 1.74
1.85 千 2.32 百万 1.66
2.04 千 2.17 百万 1.55
2.07 千 2.08 百万 1.49
66.42 千 2.05 百万 1.47
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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