Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
156.27
ILs
0.10
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.18 - 156.27
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
156.17
52週レンジ
151.18 - 156.27
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
156.27
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
132.000
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.56 百万 3.45
1.09 百万 3.81 百万 2.88
3.08 千 3.13 百万 2.37
95.13 千 3.12 百万 2.36
1.78 千 2.69 百万 2.03
1.66 千 2.43 百万 1.84
1.84 千 2.32 百万 1.75
66.42 千 2.05 百万 1.55
1.88 千 1.99 百万 1.51
1.97 千 1.97 百万 1.49
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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