Recanatti Corporate Bonds wi

RECBWST:IT
156.71
ILs
0.19
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.56 - 156.76
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
156.52
52週レンジ
151.56 - 156.76
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
156.71
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
126.700
設定日
09/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.25 千 4.67 百万 3.75
1.09 百万 3.90 百万 3.14
95.13 千 3.18 百万 2.56
1.78 千 2.75 百万 2.21
1.99 千 2.11 百万 1.70
66.42 千 2.09 百万 1.68
1.59 千 2.00 百万 1.61
1.97 千 1.99 百万 1.60
60.17 千 1.96 百万 1.58
611.86 千 1.92 百万 1.55
企業概要
Recanatti Corporate Bonds without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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