Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
120.01
ILs
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.96 - 122.45
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.38%
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52週レンジ
118.96 - 122.45
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
120.01
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
18.567
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 3.87 百万 20.05
1.00 千 3.60 百万 18.62
435.00 1.68 百万 8.68
200.00 797.42 千 4.13
200.00 778.17 千 4.03
200.00 749.56 千 3.88
600.00 687.71 千 3.56
150.00 551.51 千 2.86
100.00 469.80 千 2.43
100.00 428.29 千 2.22
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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