Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
121.86
ILs
0.16
0.13%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.38 - 122.48
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
121.70
52週レンジ
119.38 - 122.48
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
121.86
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
33.300
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 6.94 百万 17.82
1.50 千 5.19 百万 13.31
1.00 千 3.53 百万 9.05
1.00 千 3.51 百万 9.01
1.00 千 3.50 百万 8.97
2.00 千 2.02 百万 5.19
500.00 1.85 百万 4.74
500.00 1.83 百万 4.70
500.00 1.75 百万 4.50
435.00 1.67 百万 4.29
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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