Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
121.12
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.89 - 122.45
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.10
52週レンジ
119.89 - 122.45
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
121.12
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
29.423
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 6.76 百万 21.18
1.50 千 5.24 百万 16.42
800.00 2.81 百万 8.79
500.00 1.86 百万 5.83
500.00 1.84 百万 5.76
500.00 1.75 百万 5.47
435.00 1.65 百万 5.18
260.00 908.04 千 2.84
200.00 773.12 千 2.42
600.00 763.54 千 2.39
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-