Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
120.29
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.86 - 122.45
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
120.20
52週レンジ
119.86 - 122.45
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
120.29
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
26.987
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 6.58 百万 22.51
1.00 千 3.36 百万 11.49
500.00 1.79 百万 6.13
500.00 1.78 百万 6.07
435.00 1.60 百万 5.47
400.00 1.37 百万 4.68
280.00 956.89 千 3.27
200.00 839.78 千 2.87
200.00 764.81 千 2.61
200.00 744.22 千 2.54
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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