Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
122.01
ILs
0.57
0.47%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.38 - 123.07
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
121.44
52週レンジ
119.38 - 123.07
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
122.01
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
40.600
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 7.24 百万 17.45
1.50 千 5.45 百万 13.14
1.00 千 3.68 百万 8.86
1.00 千 3.66 百万 8.82
1.00 千 3.64 百万 8.78
500.00 1.90 百万 4.57
500.00 1.89 百万 4.55
500.00 1.83 百万 4.40
500.00 1.82 百万 4.40
435.00 1.76 百万 4.25
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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