Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
122.09
ILs
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.38 - 123.07
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
122.18
52週レンジ
119.38 - 123.07
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
122.09
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
36.000
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 7.11 百万 16.96
1.50 千 5.36 百万 12.78
1.00 千 3.61 百万 8.61
1.00 千 3.59 百万 8.57
1.00 千 3.58 百万 8.54
2.00 千 2.02 百万 4.81
500.00 1.89 百万 4.52
500.00 1.87 百万 4.45
500.00 1.79 百万 4.28
500.00 1.79 百万 4.27
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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