Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
121.89
ILs
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.51 - 122.45
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.64%
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52週レンジ
119.51 - 122.45
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
121.89
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
32.100
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 7.10 百万 19.76
1.50 千 5.31 百万 14.79
1.00 千 3.60 百万 10.03
1.00 千 3.57 百万 9.94
2.00 千 2.06 百万 5.75
500.00 1.90 百万 5.30
500.00 1.89 百万 5.26
500.00 1.79 百万 4.99
435.00 1.71 百万 4.75
1.50 千 797.14 千 2.22
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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