Robeco Capital Growth - Euro

RECBCHE:LX
93.61
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.47 - 97.43
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
93.75
52週レンジ
93.47 - 97.43
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
93.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
760.333
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.47
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
VICTOR VERBERK
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 10.14 百万 1.25
9.86 千 9.95 百万 1.22
8.49 千 9.21 百万 1.13
9.05 千 9.05 百万 1.11
8.20 千 8.78 百万 1.08
7.60 千 8.68 百万 1.07
8.27 千 8.64 百万 1.06
7.02 千 8.34 百万 1.03
8.46 千 8.31 百万 1.02
8.20 千 8.19 百万 1.01
企業概要
Robeco Euro Credit Bond fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in euro denominated non-government bonds with a minimal Standard & Poor's minimal rating of 'BBB-' and Moody's rating of 'Baa'.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com