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Santander FIC FI Prev Fix Ex

REALPRF:BZ
796.16
BRL
0.40
0.05%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
748.51 - 796.16
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
4.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
795.77
52週レンジ
748.51 - 796.16
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
796.1644
資産総額 (十億 BRL) ( 10/15/2019)
2.234
設定日
09/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.39 百万 2.31 十億 100.13
企業概要
Santander FIC FI Prev Fixa Executivo RF CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-