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Santander FI Absoluto Top Re

REALFRF:BZ
278.4330
BRL
0.1357
0.05%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.5561 - 278.4330
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
278.2973
52週レンジ
260.5561 - 278.4330
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
278.433
資産総額 (十億 BRL) ( 09/19/2019)
2.110
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.76 千 838.42 百万 47.47
66.44 千 235.63 百万 13.34
7.23 千 73.25 百万 4.15
14.39 千 14.41 百万 0.82
1.36 千 13.93 百万 0.79
1.20 千 12.16 百万 0.69
1.06 千 10.72 百万 0.61
8.07 千 8.09 百万 0.46
7.95 千 7.97 百万 0.45
7.22 千 7.40 百万 0.42
企業概要
Santander FI Absoluto Top RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-