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Russell Equity Income Fund

REAEX:US
NASDAQ GM
24.65
USD
0.02
0.08%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.50 - 25.38
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
19.98%
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前日終値
24.67
52週レンジ
19.50 - 25.38
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
19.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
24.65
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
304.911
設定日
05/14/1999
直近配当額 ( 07/02/2019)
0.0924
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Kevin Divney / James Barber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.75 千 7.41 百万 2.37
31.44 千 6.70 百万 2.14
55.86 千 6.48 百万 2.07
44.77 千 6.10 百万 1.95
185.99 千 5.71 百万 1.82
27.27 千 5.60 百万 1.79
136.07 千 5.44 百万 1.74
134.62 千 5.35 百万 1.71
39.85 千 5.19 百万 1.66
72.08 千 5.13 百万 1.64
企業概要
Russell Equity Income Fund seeks long term capital growth and current income by investing in common stocks of dividend-paying large and medium capitalization U.S. companies. The Fund is managed pursuant to a multi-style (e.g., value, market-oriented and defensive) and multi-manager approach.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969