Russell Investments Diversif

RDVMIPL:CN
51.04
USD
0.26
0.51%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.31 - 51.56
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
13.12%
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前日終値
50.78
52週レンジ
47.31 - 51.56
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
13.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
51.0394
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.255
設定日
11/01/2005
直近配当額 ( 10/25/2017)
0.29217609
直近配当利回り(税込)
6.87%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.41 百万 252.08 百万 30.71
6.18 百万 96.88 百万 11.80
3.15 百万 76.11 百万 9.27
3.28 百万 65.71 百万 8.01
1.97 百万 58.44 百万 7.12
5.47 百万 56.77 百万 6.92
4.02 百万 41.27 百万 5.03
2.88 百万 40.60 百万 4.95
2.80 百万 33.88 百万 4.13
1.71 百万 25.11 百万 3.06
企業概要
Russell Investments Diversified Monthly Income is an open end fund incorporated in Canada. This Funds investment objective is to provide income and long-term capital growth primarily through exposure to Canadian and foreign equity securities and, exposure to fixed income investments by investing primarily in other mutual funds, and to pay a monthly distribution to investors.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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