Royce Dividend Value Fund

RDVIX:US
NASDAQ GM
6.52
USD
0.02
0.31%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.52 - 8.07
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-12.90%
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前日終値
6.54
52週レンジ
6.52 - 8.07
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
-12.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
6.52
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
166.408
設定日
09/14/2007
直近配当額 ( 09/06/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.50 千 5.62 百万 3.38
165.60 千 4.52 百万 2.71
56.82 千 4.29 百万 2.58
20.50 千 4.15 百万 2.49
36.90 千 3.98 百万 2.39
90.90 千 3.70 百万 2.23
23.80 千 3.59 百万 2.15
45.60 千 3.57 百万 2.14
60.70 千 3.54 百万 2.12
35.40 千 3.02 百万 1.81
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
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電話番号
-