Royce Dividend Value Fund

RDVIX:US
NASDAQ GM
8.04
USD
0.03
0.37%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.49 - 8.05
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
13.09%
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前日終値
8.01
52週レンジ
6.49 - 8.05
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
13.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8.04
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
201.150
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
CHUCK ROYCE / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 5.19 百万 2.63
246.20 千 4.58 百万 2.32
40.20 千 4.49 百万 2.28
42.50 千 4.25 百万 2.16
37.30 千 4.22 百万 2.14
26.80 千 3.89 百万 1.97
83.90 千 3.82 百万 1.94
50.90 千 3.71 百万 1.88
65.20 千 3.68 百万 1.87
104.80 千 3.63 百万 1.84
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
The Royce Funds
745 Fifth Avenue
Suite 2400
New York, NY 10151
電話番号
1-212-355-7311