Royce Dividend Value Fund

RDVCX:US
NASDAQ GM
8.94
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.74 - 9.47
1年トータルリターン
14.56%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
8.96
52週レンジ
7.74 - 9.47
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
8.94
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
170.164
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 06/07/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.50 千 4.58 百万 2.63
29.70 千 4.23 百万 2.44
207.00 千 4.20 百万 2.42
44.20 千 3.79 百万 2.18
47.40 千 3.55 百万 2.04
45.60 千 3.32 百万 1.91
36.90 千 3.31 百万 1.91
28.30 千 3.26 百万 1.88
45.46 千 3.23 百万 1.86
52.10 千 3.09 百万 1.78
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
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電話番号
-