Royce Dividend Value Fund

RDVCX:US
NASDAQ GM
9.67
USD
0.06
0.62%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 9.67
1年トータルリターン
25.78%
年初来リターン
15.58%
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前日終値
9.61
52週レンジ
7.59 - 9.67
1年トータルリターン
25.78%
年初来リターン
15.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
201.150
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.16 百万 12.16 百万 6.35
217.80 千 4.43 百万 2.31
35.10 千 4.14 百万 2.16
67.20 千 4.02 百万 2.10
37.90 千 3.96 百万 2.07
101.70 千 3.96 百万 2.07
31.30 千 3.80 百万 1.98
79.00 千 3.63 百万 1.89
24.00 千 3.55 百万 1.85
46.50 千 3.54 百万 1.85
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
The Royce Funds
745 Fifth Avenue
Suite 2400
New York, NY 10151
電話番号
1-212-355-7311