Royce Dividend Value Fund

RDVCX:US
NASDAQ GM
8.95
USD
0.06
0.67%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.51 - 9.47
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
8.89
52週レンジ
7.51 - 9.47
1年トータルリターン
16.52%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8.95
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
189.601
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0396
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.00 千 4.36 百万 2.47
91.50 千 4.27 百万 2.42
29.70 千 3.92 百万 2.22
44.20 千 3.79 百万 2.15
57.50 千 3.79 百万 2.15
3.73 百万 3.73 百万 2.12
28.30 千 3.57 百万 2.03
47.40 千 3.41 百万 1.93
67.50 千 3.30 百万 1.88
50.46 千 3.19 百万 1.81
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
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電話番号
-