Russell Invest High Div Aust

RDV:AU
ASE
29.88
AUD
0.10
0.33%
更新日時 11:29 JST 2017/08/21
始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.80 - 29.91
出来高
9,155
前日終値
29.98
52週レンジ
26.50 - 31.37
1年トータルリターン
10.25%
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始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.80 - 29.91
出来高
9,155
前日終値
29.98
52週レンジ
26.50 - 31.37
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
30.04
資産総額 (百万 AUD) ( 08/18/2017)
280.883
設定日
05/14/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JAMES HARWOOD
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.598934
直近配当利回り(税込)
9.86%
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
4.78%
5年トータルリターン
10.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
321.65 千 25.44 百万 9.06
711.44 千 22.92 百万 8.16
658.33 千 20.32 百万 7.24
633.45 千 19.01 百万 6.77
268.89 千 11.36 百万 4.04
815.07 千 10.34 百万 3.68
2.54 百万 9.89 百万 3.52
1.86 百万 9.56 百万 3.40
2.17 百万 9.26 百万 3.30
715.04 千 9.20 百万 3.27
企業概要
Russell Invest High Div Australian Shares ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund seeks to track the performance of the Russell Australia High Dividend Index by investing predominantly in Australian shares and trusts listed on the ASX. The index is weighted to companies that are expected to make high dividend payments.
住所
Russell Investment Management Ltd
Level 29, 135 King Street
Sydney NSW 2000
Australia
1-300-728-208
電話番号
61-2-9229-5111