Raiffeisen - DURA3-2

RDURA32:AV
111.90
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.88 - 112.94
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
111.88
52週レンジ
111.88 - 112.94
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
111.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
44.377
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 02/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.15 百万 19.84
9.80 千 10.95 百万 19.48
9.40 千 9.58 百万 17.04
8.00 千 8.21 百万 14.60
6.05 千 6.15 百万 10.94
2.40 千 2.76 百万 4.91
1.30 千 1.31 百万 2.33
1.00 千 1.01 百万 1.79
550.00 571.49 千 1.02
500.00 508.12 千 0.90
企業概要
Raiffeisen - DURA3-2 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund with a European geo focus.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at