Raiffeisen - DURA3-2

RDURA32:AV
112.42
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.99 - 112.94
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
112.44
52週レンジ
111.99 - 112.94
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
112.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
56.268
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 02/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.14 百万 19.75
9.80 千 11.01 百万 19.52
9.40 千 9.59 百万 17.01
8.00 千 8.20 百万 14.54
6.25 千 6.36 百万 11.26
2.40 千 2.77 百万 4.91
1.30 千 1.31 百万 2.33
1.00 千 1.01 百万 1.78
550.00 574.00 千 1.02
500.00 509.12 千 0.90
企業概要
Raiffeisen - DURA3-2 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund with a European geo focus.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at