Raiffeisen - DURA3-2

RDURA32:AV
112.26
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.99 - 112.94
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.27
52週レンジ
111.99 - 112.94
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
112.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
56.407
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 02/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.14 百万 19.73
9.80 千 11.05 百万 19.58
9.50 千 9.70 百万 17.18
8.00 千 8.20 百万 14.53
6.25 千 6.35 百万 11.26
2.40 千 2.78 百万 4.92
1.30 千 1.32 百万 2.33
1.00 千 1.00 百万 1.78
550.00 576.60 千 1.02
500.00 510.53 千 0.90
企業概要
Raiffeisen - DURA3-2 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund with a European geo focus.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at