Raiffeisen - DURA3-2

RDURA32:AV
112.28
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.99 - 112.94
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
112.30
52週レンジ
111.99 - 112.94
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
112.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
56.425
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 02/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.13 百万 19.74
9.80 千 11.07 百万 19.65
9.50 千 9.69 百万 17.18
8.00 千 8.19 百万 14.54
6.25 千 6.34 百万 11.25
2.40 千 2.78 百万 4.93
1.30 千 1.32 百万 2.34
1.00 千 1.00 百万 1.78
550.00 577.13 千 1.02
500.00 511.06 千 0.91
企業概要
Raiffeisen - DURA3-2 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund with a European geo focus.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at