Raiffeisen - DURA3_1

RDURA31:AV
119.36
EUR
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.06 - 120.07
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
119.40
52週レンジ
119.06 - 120.07
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
119.36
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/28/2007
直近配当額 ( 03/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.88 百万 15.16
11.30 千 12.09 百万 10.85
11.50 千 11.95 百万 10.73
10.50 千 11.54 百万 10.36
10.00 千 11.08 百万 9.95
5.20 千 5.41 百万 4.86
4.90 千 5.11 百万 4.59
3.80 千 4.27 百万 3.83
3.80 千 3.98 百万 3.57
3.70 千 3.85 百万 3.46
企業概要
DURA3_1 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests primarily in mixed European bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at