Raiffeisen-Sicherheit

RDSICHV:AV
152.70
EUR
0.12
0.08%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
149.73 - 153.40
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
152.82
52週レンジ
149.73 - 153.40
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
152.7
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
1.228
設定日
11/02/2000
直近配当額 ( 08/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 175.13 百万 14.26
1.02 百万 79.19 百万 6.45
674.13 千 74.48 百万 6.06
341.78 千 59.39 百万 4.84
349.05 千 55.76 百万 4.54
518.28 千 51.68 百万 4.21
258.33 千 39.00 百万 3.17
407.92 千 34.99 百万 2.85
135.27 千 28.09 百万 2.29
95.24 千 23.65 百万 1.93
企業概要
Raiffeisen-Fund-Security is an open-end mutual fund incorporated in Austria. It is a fund of funds that invests mainly in equity and bond funds. Its equity exposure is limited to 35%. Various active strategies are applied in order to enhance the risk-return profile. The Fund is suitable particularly for investors who desire a global, balanced and security-oriented investment.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at