Rio Da Prata FIC FI Multimer

RDPRATA:BZ
145.59
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
136.85 - 145.90
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
145.55
52週レンジ
136.85 - 145.90
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
145.5931
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
14.423
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.43 千 3.58 百万 25.25
15.99 千 2.31 百万 16.28
6.11 千 1.75 百万 12.36
10.55 千 1.42 百万 10.01
4.67 千 747.37 千 5.28
6.20 千 724.25 千 5.11
6.97 千 717.70 千 5.07
5.92 千 702.03 千 4.96
6.08 千 689.95 千 4.87
4.99 千 616.57 千 4.35
企業概要
Rio Prata FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491