RR99 Multimercado FI Credito

RDMULTI:BZ
51.9872
BRL
0.0644
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
44.8955 - 51.9872
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
11.34%
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前日終値
51.9228
52週レンジ
44.8955 - 51.9872
1年トータルリターン
16.26%
年初来リターン
11.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
51.98724
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
41.413
設定日
06/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 千 10.61 百万 27.23
11.66 千 9.15 百万 23.49
82.05 千 3.31 百万 8.50
12.93 千 1.51 百万 3.87
1.00 百万 1.37 百万 3.52
456.05 千 1.05 百万 2.69
491.25 千 975.31 千 2.50
636.40 千 784.41 千 2.01
355.29 千 772.73 千 1.98
376.15 千 763.09 千 1.96
企業概要
RR99 Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206