RR99 Multimercado FI Credito

RDMULTI:BZ
51.0045
BRL
0.0626
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
44.3235 - 51.0045
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
9.24%
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前日終値
50.9419
52週レンジ
44.3235 - 51.0045
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
9.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
51.00449
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
40.630
設定日
06/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 千 11.76 百万 30.17
11.66 千 9.10 百万 23.34
55.86 千 2.24 百万 5.73
12.93 千 1.44 百万 3.70
1.00 百万 1.36 百万 3.48
456.05 千 1.05 百万 2.70
491.25 千 961.61 千 2.47
636.40 千 813.96 千 2.09
355.29 千 781.77 千 2.00
376.15 千 778.20 千 2.00
企業概要
RR99 Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206