RR99 Multimercado FI Credito

RDMULTI:BZ
51.6184
BRL
0.1291
0.25%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
45.7301 - 52.5157
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
10.55%
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前日終値
51.7475
52週レンジ
45.7301 - 52.5157
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
10.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
51.61835
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
41.119
設定日
06/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.28 千 9.56 百万 23.66
2.03 千 6.70 百万 16.59
1.36 千 4.45 百万 11.01
94.71 千 3.89 百万 9.63
12.93 千 1.54 百万 3.80
1.00 百万 1.47 百万 3.64
1.04 百万 1.32 百万 3.27
491.25 千 1.01 百万 2.49
355.29 千 814.27 千 2.02
376.15 千 792.52 千 1.96
企業概要
RR99 Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206