RR99 Multimercado FI Credito

RDMULTI:BZ
54.0247
BRL
0.1002
0.19%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
50.8465 - 55.1489
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
53.9246
52週レンジ
50.8465 - 55.1489
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
54.02473
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
43.036
設定日
06/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 8.86 百万 20.18
2.03 千 7.00 百万 15.94
1.36 千 4.59 百万 10.45
60.82 千 2.63 百万 5.99
1.00 百万 1.74 百万 3.96
12.93 千 1.66 百万 3.77
1.11 百万 1.60 百万 3.64
62.14 千 1.45 百万 3.31
621.23 千 1.37 百万 3.12
562.00 1.31 百万 2.98
企業概要
RR99 Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206