RR99 Multimercado FI Credito

RDMULTI:BZ
55.8473
BRL
0.2284
0.41%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
51.6184 - 56.0757
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
56.0757
52週レンジ
51.6184 - 56.0757
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
55.8473
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
44.488
設定日
06/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 8.64 百万 20.33
2.30 千 7.33 百万 17.23
99.65 千 4.35 百万 10.24
1.09 千 3.53 百万 8.30
1.00 百万 1.78 百万 4.19
12.93 千 1.68 百万 3.96
1.11 百万 1.51 百万 3.55
62.14 千 1.29 百万 3.03
621.23 千 1.18 百万 2.77
562.00 1.17 百万 2.75
企業概要
RR99 Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206