RR99 Multimercado FI Credito

RDMULTI:BZ
50.7320
BRL
0.2098
0.42%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
50.5223 - 57.7329
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
50.5223
52週レンジ
50.5223 - 57.7329
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
50.73204
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
40.413
設定日
06/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 8.72 百万 20.21
11.40 千 8.67 百万 20.10
94.12 千 4.16 百万 9.63
834.00 2.69 百万 6.23
1.00 百万 1.83 百万 4.24
12.93 千 1.71 百万 3.96
1.11 百万 1.52 百万 3.53
1.22 百万 1.50 百万 3.48
62.14 千 1.31 百万 3.03
621.23 千 1.22 百万 2.82
企業概要
Rr99 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206