Russell Investments Diversif
RDMICPN:CN
8.67
USD
0.00
0.02%
更新日時 20:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 9.36
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.80%
前日終値
8.67
52週レンジ
8.67 - 9.36
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
8.6683
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
915.900
設定日
08/29/2011
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.1725287
直近配当利回り（税込）
5.26%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.23%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RUSFISO:CN Russell Fixed Income Pool | 18.22 百万 | 204.92 百万 | 30.69 |
| RCNEUPO:CN Russell Investments Canadian | 5.03 百万 | 78.88 百万 | 11.81 |
| RGLEQPO:CN Russell Investments Global E | 2.57 百万 | 62.02 百万 | 9.29 |
| RUSOVEO:CN Russell Overseas Equity Pool | 2.68 百万 | 53.67 百万 | 8.04 |
| RUSUSEO:CN Russell Investments US Equit | 1.63 百万 | 48.38 百万 | 7.25 |
| RGUCBPO:CN Russell Global Unconstrained | 4.39 百万 | 45.58 百万 | 6.83 |
| RGHIBPA:CN Russell Investments Global H | 3.24 百万 | 33.26 百万 | 4.98 |
| RCNDVPO:CN Russell Investments Canadian | 2.31 百万 | 32.60 百万 | 4.88 |
| RUSSCPO:CN Russell Smaller Cos Pool | 2.28 百万 | 27.58 百万 | 4.13 |
| RGLIFPC:CN Russell Global Infrastructur | 1.37 百万 | 20.16 百万 | 3.02 |
企業概要
Russell Investments Diversified Monthly Income Class is an open end fund incorporated in Canada. The Funds investment objective is to provide income and long-term capital growth primarily through exposure to Canadian and foreign equity securities and, to a lesser extent, exposure to fixed income investments and financial instruments.
住所
Russell Investments100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411 Webサイト
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