Russell Investments Diversif

RDMICPC:CN
68.59
CAD
0.01
0.02%
更新日時 20:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.59 - 72.16
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
68.61
52週レンジ
68.59 - 72.16
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
68.5943
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
915.900
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.896
直近配当利回り(税込)
7.30%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.22 百万 204.92 百万 30.69
5.03 百万 78.88 百万 11.81
2.57 百万 62.02 百万 9.29
2.68 百万 53.67 百万 8.04
1.63 百万 48.38 百万 7.25
4.39 百万 45.58 百万 6.83
3.24 百万 33.26 百万 4.98
2.31 百万 32.60 百万 4.88
2.28 百万 27.58 百万 4.13
1.37 百万 20.16 百万 3.02
企業概要
Russell Investments Diversified Monthly Income Class is an open end fund incorporated in Canada. The Funds investment objective is to provide income and long-term capital growth primarily through exposure to Canadian and foreign equity securities and, to a lesser extent, exposure to fixed income investments and financial instruments.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
-