Reliance ETF Dividend Opport

RDIVOPP:IN
Natl India
26.70
INR
0.23
0.85%
更新日時 0:46 JST 2017/08/19
始値
26.90
安値 - 高値 レンジ(日)
26.70 - 26.90
出来高
822
前日終値
26.93
52週レンジ
18.20 - 29.00
1年トータルリターン
18.30%
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始値
26.90
安値 - 高値 レンジ(日)
26.70 - 26.90
出来高
822
前日終値
26.93
52週レンジ
18.20 - 29.00
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
18.93%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
26.83
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2017)
166.927
設定日
04/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
PAYAL WADHWA KAIPUNJAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
11.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.97 千 17.16 百万 10.28
6.78 千 16.89 百万 10.12
51.47 千 14.68 百万 8.80
11.23 千 12.98 百万 7.78
44.39 千 7.52 百万 4.50
2.04 千 7.46 百万 4.47
38.89 千 6.39 百万 3.83
2.14 千 6.01 百万 3.60
10.54 千 5.98 百万 3.58
5.07 千 5.96 百万 3.57
企業概要
Reliance ETF Dividend Opportunities is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide investment returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the securities as represented by the CNX Dividend Opportunities Index, subject to trading errors. The Fund invests in securities constituting the CNX Opportunit
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel