BNB Essencial FIC FI Renda F

RDISMPL:BZ
1.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1.377612
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
64.408
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.60 百万 63.25 百万 97.77
7.00 65.36 千 0.10
企業概要
BNB Essencial FIC FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br