BNB Essencial FIC FI Renda F

RDISMPL:BZ
1.36
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.24 - 1.35
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
6.76%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.24 - 1.35
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
6.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1.355287
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
63.421
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.24 百万 61.27 百万 97.11
7.00 63.86 千 0.10
企業概要
BNB Essencial FIC FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br