Royce Dividend Value Fund

RDIIX:US
NASDAQ GM
6.24
USD
0.08
1.30%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.23 - 6.82
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
13.87%
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前日終値
6.16
52週レンジ
5.23 - 6.82
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
13.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
6.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
120.521
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0349
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 3.64 百万 3.02
82.30 千 3.58 百万 2.97
56.82 千 3.58 百万 2.97
36.90 千 3.47 百万 2.88
165.60 千 3.25 百万 2.70
21.40 千 2.70 百万 2.24
63.00 千 2.64 百万 2.19
26.70 千 2.57 百万 2.13
35.40 千 2.52 百万 2.09
45.60 千 2.46 百万 2.04
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
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電話番号
-