Royce Dividend Value Fund

RDIIX:US
NASDAQ GM
8.17
USD
0.05
0.62%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.95 - 8.21
1年トータルリターン
19.41%
年初来リターン
16.54%
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前日終値
8.12
52週レンジ
6.95 - 8.21
1年トータルリターン
20.04%
年初来リターン
16.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8.17
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
195.324
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.16 百万 12.16 百万 6.35
217.80 千 4.43 百万 2.31
35.10 千 4.14 百万 2.16
67.20 千 4.02 百万 2.10
37.90 千 3.96 百万 2.07
101.70 千 3.96 百万 2.07
31.30 千 3.80 百万 1.98
79.00 千 3.63 百万 1.89
24.00 千 3.55 百万 1.85
46.50 千 3.54 百万 1.85
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
-
電話番号
-