Eastspring Investments Yield

RDESIYD:IJ
1,331.9600
IDR
2.2500
0.17%
更新日時 22:35 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,190.1300 - 1,331.9600
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
9.21%
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前日終値
1,329.7100
52週レンジ
1,190.1300 - 1,331.9600
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
9.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,331.96
資産総額 (十億 IDR) ( 07/31/2017)
55.759
設定日
05/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.24%
企業概要
Eastspring Investments Yield Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to obtain optimal medium-term return. The Fund invests between 80% to 100% of its portfolio in global debt securities and between 0% to 20% of its portfolio in money-market instruments.
住所
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Indonesia
電話番号
+62-21-2924-5555