Robeco Institutional Liabili

RDECG40:NA
258.22
EUR
0.71
0.27%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
247.17 - 347.34
1年トータルリターン
-24.04%
年初来リターン
-12.06%
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前日終値
258.93
52週レンジ
247.17 - 347.34
1年トータルリターン
-21.19%
年初来リターン
-12.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
258.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
181.742
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REMMERT KOEKKOEK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.42 千 32.85 百万 15.55
19.90 千 30.81 百万 14.59
18.23 千 23.92 百万 11.32
16.02 千 21.64 百万 10.25
15.69 千 19.37 百万 9.17
12.43 千 19.20 百万 9.09
14.89 千 19.06 百万 9.03
8.86 千 14.18 百万 6.71
5.07 千 8.79 百万 4.16
5.10 千 8.23 百万 3.90
企業概要
Robeco Institutional Liability Driven Euro Core Government Bond 40 Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund aims to provide an optimal return for its investors. The Fund invests in interest rate swaps, interest rate futures and fixed income securities.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Robeco Alternative Investments
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.robeco.com