Reliance Dual Advantage Fixe

RDA3CDG:IN
15.4201
INR
0.0131
0.09%
更新日時 0:40 JST 2017/11/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.7053 - 15.4201
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
11.65%
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前日終値
15.4070
52週レンジ
13.7053 - 15.4201
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
11.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
15.4201
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
79.156
設定日
06/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANJAY H PAREKH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.70 千 26.24 百万 33.14
565.17 千 18.79 百万 23.73
8.00 千 8.11 百万 10.25
7.00 千 7.09 百万 8.96
4.90 千 5.23 百万 6.60
5.00 千 5.08 百万 6.42
1.00 千 1.06 百万 1.34
企業概要
Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund III - Plan C is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns and reduce interest rate volatility. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities that are maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel