Raiffeisen-Czech-Click Fund

RCZC2VA:AV
1,077.96
CZK
0.66
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,074.67 - 1,094.78
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
1,078.62
52週レンジ
1,074.67 - 1,094.78
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,077.96
資産総額 (百万 CZK) ( 11/16/2017)
27.247
設定日
11/24/2011
直近配当額 ( 11/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.37 百万 21.46
6.00 千 6.04 百万 15.48
1.46 千 5.71 百万 14.63
5.00 千 5.17 百万 13.26
400.00 1.74 百万 4.46
1.40 千 1.51 百万 3.88
320.00 1.51 百万 3.86
260.00 1.30 百万 3.34
172.00 1.14 百万 2.92
234.00 1.05 百万 2.69
企業概要
Raiffeisen-Czech-Click Fund II is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a mixed fund flexible. The Fund invests globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at