Rcv FI Multimercado Credito

RCVFICF:BZ
66.6432
BRL
0.0825
0.12%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
59.6844 - 66.5607
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
66.5607
52週レンジ
59.6844 - 66.5607
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
66.64322
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
85.584
設定日
06/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.78 千 27.04 百万 31.84
3.59 百万 6.18 百万 7.28
1.53 百万 6.15 百万 7.24
2.92 百万 4.99 百万 5.87
938.36 千 4.91 百万 5.78
436.00 4.05 百万 4.77
3.76 百万 4.04 百万 4.75
5.06 千 3.50 百万 4.12
2.25 百万 3.10 百万 3.65
1.47 百万 2.54 百万 2.99
企業概要
Rcv FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393