Rcv FI Multimercado Credito

RCVFICF:BZ
65.4183
BRL
0.1718
0.26%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
57.8922 - 65.6996
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
11.10%
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前日終値
65.2465
52週レンジ
57.8922 - 65.6996
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
11.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
65.41827
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
84.011
設定日
06/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.27 千 25.29 百万 30.07
3.59 百万 6.09 百万 7.25
1.53 百万 6.08 百万 7.23
2.92 百万 4.93 百万 5.87
938.36 千 4.88 百万 5.80
436.00 4.00 百万 4.76
3.76 百万 3.99 百万 4.75
5.06 千 3.46 百万 4.12
2.25 百万 3.08 百万 3.66
1.47 百万 2.50 百万 2.97
企業概要
Rcv FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393