Rcv FI Multimercado Credito

RCVFICF:BZ
69.8042
BRL
0.2339
0.34%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
65.2465 - 69.7398
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
69.5703
52週レンジ
65.2465 - 69.7398
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
69.80419
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
89.643
設定日
06/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.82 千 16.79 百万 18.97
7.59 千 6.87 百万 7.76
1.53 百万 6.45 百万 7.29
3.59 百万 6.14 百万 6.94
2.92 百万 5.31 百万 6.00
938.36 千 5.19 百万 5.86
436.00 4.24 百万 4.79
3.76 百万 4.21 百万 4.76
5.06 千 3.67 百万 4.14
2.25 百万 3.12 百万 3.53
企業概要
Rcv FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393