Rcv FI Multimercado Credito

RCVFICF:BZ
68.3566
BRL
0.0224
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
63.1085 - 68.5102
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
68.3790
52週レンジ
63.1085 - 68.5102
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
68.35657
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
87.784
設定日
06/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.70 千 15.18 百万 17.42
7.59 千 6.73 百万 7.72
1.53 百万 6.35 百万 7.28
3.59 百万 5.95 百万 6.83
2.92 百万 5.20 百万 5.96
938.36 千 5.12 百万 5.87
3.76 百万 4.21 百万 4.83
436.00 4.17 百万 4.79
5.06 千 3.60 百万 4.13
2.25 百万 3.10 百万 3.55
企業概要
Rcv FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393