HANSAINVEST - Rockcap-US Cor

RCUCBIU:GR
98.57
USD
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.59 - 102.66
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
98.58
52週レンジ
96.59 - 102.66
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
98.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
30.810
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 11/16/2017)
3.701336
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 2.76 百万 6.11
2.70 千 2.70 百万 5.98
2.00 千 2.17 百万 4.81
2.00 千 2.09 百万 4.63
2.00 千 2.06 百万 4.55
2.30 千 1.98 百万 4.38
1.90 千 1.97 百万 4.35
1.70 千 1.80 百万 3.99
1.90 千 1.78 百万 3.94
1.70 千 1.65 百万 3.65
企業概要
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND is an open-end fund incorporated in Germany.The Fund's objective is to achieve a high capital appreciation. The Fund invests at least 51% in worldwide interest-bearing securities denominated in US-Dollar.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel