Rockcap-US Corporate Bond Fu

RCUCBIU:GR
98.78
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.01 - 102.66
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
98.81
52週レンジ
97.01 - 102.66
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
98.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
22.122
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.90784
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND is an open-end fund incorporated in Germany.The Fund's objective is to achieve a high capital appreciation. The Fund invests at least 51% in worldwide interest-bearing securities denominated in US-Dollar.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel