River Canyon Total Return Bo

RCTIX:US
NASDAQ GM
10.47
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.51
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
8.97%
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.82 - 10.51
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.47
資産総額 (百万 USD) ( 10/06/2017)
28.609
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.130786
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
GEORGE JIKOVSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.05 百万 52.55
12.46 百万 12.46 百万 43.53
50.00 千 5.27 百万 18.41
5.65 千 2.86 百万 9.98
5.60 千 2.49 百万 8.69
2.80 千 1.05 百万 3.68
3.06 千 872.64 千 3.05
13.98 千 737.17 千 2.57
3.50 千 727.61 千 2.54
37.70 千 608.63 千 2.13
企業概要
River Canyon Total Return Bond Fund seeks total return by investing in bonds. The Adviser defines bonds to include mortgage-backed securities, debt securities and other fixed income instruments issued by governmental or private-sector entities. The Fund's benchmark is Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
River Canyon Fund Management LLC
2000 Avenue of the Stars
11th Floor
Los Angeles, CA 90067
電話番号
1-800-245-0371
Webサイト
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