Rockefeller Intermediate Tax

RCTEX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.17
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
10.10
52週レンジ
9.87 - 10.17
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.0959
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
95.002
設定日
12/26/2013
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.022157
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
JIMMY C CHANG / ANDREW KELLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.90 百万 3.32
2.25 千 2.24 百万 2.56
1.76 千 2.06 百万 2.35
1.68 千 2.05 百万 2.34
1.60 千 1.91 百万 2.18
1.50 千 1.78 百万 2.03
1.60 千 1.60 百万 1.83
1.40 千 1.58 百万 1.81
1.30 千 1.49 百万 1.71
1.45 千 1.47 百万 1.67
企業概要
Rockefeller Intermediate Tax Exempt National Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate current income that is exempt from federal personal income tax consistent with the preservation of capital. The Fund invests at least 80% of its net assets in intermediate duration municipal bonds and other fixed-income securities.
住所
Rockefeller & Co., Inc.
10 Rockefeller Plaza, Third Floor
New York, NY 10020
電話番号
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Webサイト
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