Royce Capital Fund-Small-Cap

RCSSX:US
NASDAQ GM
8.65
USD
0.11
1.29%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
8.04 - 9.73
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
8.54
52週レンジ
8.04 - 9.73
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.65
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
478.107
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%
企業概要
Royce Capital Fund Small-Cap Portfolio is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities issued by small companies. The Fund invests in companies that have excellent business strengths and/or prospects for growth, high rates of return, and are trading below their estimate current worth.
住所
Royce Capital Fund
745 Fifth Avenue
New York, New York 10151
電話番号
1(212) 508-4500