Royce Capital Fund-Small-Cap

RCSSX:US
NASDAQ GM
9.36
USD
0.09
0.97%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
7.87 - 9.73
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
9.47%
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前日終値
9.27
52週レンジ
7.87 - 9.73
1年トータルリターン
19.58%
年初来リターン
9.47%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.36
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
478.107
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.23 百万 40.23 百万 8.41
362.32 千 12.03 百万 2.52
240.90 千 11.79 百万 2.47
491.73 千 11.71 百万 2.45
352.55 千 11.47 百万 2.40
369.18 千 10.88 百万 2.27
298.95 千 10.87 百万 2.27
458.30 千 10.63 百万 2.22
894.67 千 10.62 百万 2.22
264.76 千 9.77 百万 2.04
企業概要
Royce Capital Fund Small-Cap Portfolio is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities issued by small companies. The Fund invests in companies that have excellent business strengths and/or prospects for growth, high rates of return, and are trading below their estimate current worth.
住所
Royce Capital Fund
745 Fifth Avenue
New York, New York 10151
電話番号
1(212) 508-4500