R-CO Serenite PEA

RCSPEAC:FP
1,045.43
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
1,045.41 - 1,048.32
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
1,045.41
52週レンジ
1,045.41 - 1,048.32
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,045.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
54.792
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.75 千 7.71 百万 14.86
119.35 千 6.12 百万 11.79
176.26 千 5.73 百万 11.04
100.00 千 5.20 百万 10.02
1.25 千 5.01 百万 9.66
100.59 千 4.64 百万 8.95
54.59 千 3.49 百万 6.73
42.12 千 2.64 百万 5.08
10.28 千 2.04 百万 3.94
29.94 千 2.03 百万 3.91
企業概要
R-CO Serenite PEA is an open-end Fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance greater than or equal to the EONIA Index. The Fund invests a minimum of 75 percent of its assets in stocks which are eligible for the PEA. The Fund invests a maximum of 25 percent in money market instruments and up to 10 percent in other OPCMs (Funds).
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74