Rothschild & Cie Gestion R S

RCSPEAC:FP
1,046.02
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,046.03 - 1,048.94
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
1,046.03
52週レンジ
1,046.03 - 1,048.94
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,046.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
47.259
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANN ROUX
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.75 千 7.27 百万 15.47
176.26 千 6.72 百万 14.29
119.35 千 6.52 百万 13.88
100.59 千 5.60 百万 11.91
100.00 千 5.59 百万 11.88
941.00 3.76 百万 8.00
54.59 千 3.76 百万 7.99
29.94 千 2.85 百万 6.07
42.12 千 2.83 百万 6.02
10.28 千 2.15 百万 4.58
企業概要
R Serenite PEA is an open-end Fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance greater than or equal to the EONIA Index. The Fund invests a minimum of 75 percent of its assets in stocks which are eligible for the PEA. The Fund invests a maximum of 25 percent in money market instruments and up to 10 percent in other OPCMs (Funds).
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74