CHR FI Multimercado Credito

RCS1FMC:BZ
69.53
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
60.98 - 69.69
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
11.75%
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前日終値
69.52
52週レンジ
60.98 - 69.69
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
11.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
69.53418
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
114.401
設定日
05/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
597.86 千 10.97 百万 9.61
889.80 千 10.00 百万 8.76
2.50 千 8.47 百万 7.42
365.81 千 7.20 百万 6.31
1.67 千 5.46 百万 4.79
23.02 千 5.06 百万 4.43
3.15 百万 4.20 百万 3.68
1.82 百万 3.95 百万 3.46
246.89 千 3.80 百万 3.33
235.53 千 3.22 百万 2.82
企業概要
CHR FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206